UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU0855184452
No. de valeur 19973884
Bloomberg Global ID UGMTPCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises technologiques. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs de l’électronique, du traitement des données, des semi-conducteurs, des télécommunications, des services technologiques et d’Internet. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la technologie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 469.79 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 467.94 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 472.07 CHF 29.10.2025
Min 52 semaines * 281.64 CHF 08.04.2025
NAV * 469.79 CHF 03.11.2025
Issue Price * 469.79 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 469.79 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'156'334
Actifs de la classe *** 17'518'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.68% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +5.85% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +16.64% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +37.70% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +26.45% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +59.23% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +97.75% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +55.70% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.11.2025

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.81%
Microsoft Corp 9.69%
ASML Holding NV 5.31%
Advanced Micro Devices Inc 4.04%
ServiceNow Inc 3.42%
Qualcomm Inc 3.38%
Lam Research Corp 3.36%
Applied Materials Inc 3.30%
Salesforce Inc 2.68%
Micron Technology Inc 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.16%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)