ISIN | CH0559601718 |
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No. de valeur | 55960171 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. GT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 85.02 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 84.95 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 86.97 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 81.85 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 85.02 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 863'580'798 | |
Actifs de la classe *** | 91'699'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.36% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +1.45% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.96% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -0.05% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +2.45% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +5.78% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -4.59% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -12.87% |
21.07.2020 - 10.04.2025
21.07.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.86% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.81% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 0% | 0.68% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |