ISIN | AT0000A1TWA2 |
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No. de valeur | 35766450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.78 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 89.57 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 91.55 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 84.84 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 89.78 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 89.78 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'583'514 | |
Actifs de la classe *** | 2'511'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.93% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.05% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.73% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +4.03% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +14.33% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +16.08% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -4.63% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 5.99% | |
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Czech (Republic of) 2.5% | 4.41% | |
Poland (Republic of) 5% | 4.26% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.02% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 3.52% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.25% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.95% | |
Romania (Republic Of) 5% | 2.94% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.80% | |
Czech (Republic of) 0.95% | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |