ISIN | LI0542471003 |
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No. de valeur | 54247100 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.88 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 140.86 USD | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 140.88 USD | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 125.58 USD | 29.03.2024 |
NAV * | 140.88 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'069'048 | |
Actifs de la classe *** | 21'933'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.82% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +0.10% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.17% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +4.48% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 an | +12.18% |
29.03.2024 - 28.03.2025
29.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +31.12% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +27.91% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 ans | +40.88% |
19.06.2020 - 28.03.2025
19.06.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SCOR SE 5.25% | 2.25% | |
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Axa SA 6.375% | 2.16% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.97% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.82% | |
NN Group N.V. 6.375% | 1.81% | |
Veraison Re Ltd. 9.05% | 1.79% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.74% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.73% | |
Topanga Re Limited 9.07% | 1.71% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |