ISIN | LI0542471003 |
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No. de valeur | 54247100 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 148.11 USD | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 147.65 USD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 148.11 USD | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 131.68 USD | 30.08.2024 |
NAV * | 148.11 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 492'292'991 | |
Actifs de la classe *** | 23'554'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +1.32% |
01.08.2025 - 29.08.2025
01.08.2025 29.08.2025 |
3 mois | +4.02% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +5.24% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +12.48% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +29.60% |
01.09.2023 - 29.08.2025
01.09.2023 29.08.2025 |
3 ans | +37.53% |
02.09.2022 - 29.08.2025
02.09.2022 29.08.2025 |
5 ans | +44.09% |
04.09.2020 - 29.08.2025
04.09.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.66% | |
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ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.32% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
SCOR SE 5.25% | 2.10% | |
Axa SA 5.57% | 2.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.60% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.59% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.57% | |
Athora Italia S.P.A. 7% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |