ISIN | LI0448059142 |
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No. de valeur | 44805914 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A CHF |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 304.59 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 305.89 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 409.94 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 221.57 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 304.59 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'274'147 | |
Actifs de la classe *** | 455'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.47% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mois | +3.80% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +10.01% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +20.57% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +12.43% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +59.59% |
04.09.2023 - 01.09.2025
04.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +31.99% |
05.09.2022 - 01.09.2025
05.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +10.12% |
07.09.2020 - 01.09.2025
07.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |