ISIN | LI0448059142 |
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No. de valeur | 44805914 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A CHF |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 290.51 CHF | 28.10.2024 |
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Prix précédent * | 297.69 CHF | 21.10.2024 |
Max 52 semaines * | 370.25 CHF | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 218.05 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 290.51 CHF | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'469'669 | |
Actifs de la classe *** | 432'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.72% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
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1 mois | +3.55% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 mois | +2.53% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 mois | -4.41% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 an | +33.23% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 ans | +29.29% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 ans | -14.89% |
31.10.2021 - 28.10.2024
31.10.2021 28.10.2024 |
5 ans | +23.90% |
28.10.2019 - 28.10.2024
28.10.2019 28.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 2.84% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |