ISIN | LI0448059142 |
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No. de valeur | 44805914 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A CHF |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 300.61 CHF | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 304.60 CHF | 27.01.2025 |
Max 52 semaines * | 409.94 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 247.94 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 300.61 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'627'620 | |
Actifs de la classe *** | 464'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.64% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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1 mois | -10.56% |
13.01.2025 - 03.02.2025
13.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +10.17% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +12.73% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +21.24% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +30.72% |
06.02.2023 - 03.02.2025
06.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | -0.57% |
07.02.2022 - 03.02.2025
07.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +20.08% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 2.84% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |