ISIN | LI0448059142 |
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No. de valeur | 44805914 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class A CHF |
Prestataire de fonds |
Crypto Finance (Asset Management) AG
Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Téléphone: +41 41 545 88 11 E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/ |
Prestataire de fonds | Crypto Finance (Asset Management) AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 280.56 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 284.42 CHF | 23.09.2024 |
Max 52 semaines * | 370.25 CHF | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 193.54 CHF | 16.10.2023 |
NAV * | 280.56 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'424'848 | |
Actifs de la classe *** | 420'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.03% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.56% |
02.09.2024 - 30.09.2024
02.09.2024 30.09.2024 |
3 mois | -3.11% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | -19.42% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +45.97% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | +29.11% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +3.54% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +14.84% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 2.84% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |