ISIN | LU1861454020 |
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No. de valeur | 42925882 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - HYBRID BOND UHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent). |
Particularités |
Prix actuel * | 94.10 EUR | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 94.06 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 95.45 EUR | 10.04.2024 |
Min 52 semaines * | 87.82 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 94.10 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 414'723'029 | |
Actifs de la classe *** | 2'241'449 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.41% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | +0.64% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | +2.55% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +5.10% |
05.07.2024 - 03.01.2025
05.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +4.78% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +3.36% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -10.04% |
04.01.2022 - 03.01.2025
04.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | -3.24% |
05.06.2020 - 03.01.2025
05.06.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO BTP 1224 | 6.68% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.45% | |
Caixabank S.A. 7.5% | 2.21% | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | 2.15% | |
UBS Group AG 4.875% | 2.12% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.09% | |
KBC Group NV 8% | 2.05% | |
Danske Bank A/S 4.375% | 2.02% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 1.95% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0085% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |