ISIN | LU1808465576 |
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No. de valeur | 41071757 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM – Tech Global Leaders Equity IHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). |
Particularités |
Prix actuel * | 132.45 EUR | 02.06.2023 |
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Prix précédent * | 131.99 EUR | 01.06.2023 |
Max 52 semaines * | 132.45 EUR | 02.06.2023 |
Min 52 semaines * | 97.98 EUR | 14.10.2022 |
NAV * | 132.45 EUR | 02.06.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'715'011 | |
Actifs de la classe *** | 43'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +11.41% |
02.05.2023 - 02.06.2023
02.05.2023 02.06.2023 |
3 mois | +16.57% |
02.03.2023 - 02.06.2023
02.03.2023 02.06.2023 |
6 mois | +15.46% |
02.12.2022 - 02.06.2023
02.12.2022 02.06.2023 |
1 an | +4.82% |
02.06.2022 - 02.06.2023
02.06.2022 02.06.2023 |
2 ans | -8.82% |
02.06.2021 - 02.06.2023
02.06.2021 02.06.2023 |
3 ans | +26.48% |
02.06.2020 - 02.06.2023
02.06.2020 02.06.2023 |
5 ans | +35.11% |
12.05.2020 - 02.06.2023
12.05.2020 02.06.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.38% | |
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NVIDIA Corp | 6.01% | |
Alphabet Inc Class C | 5.89% | |
Oracle Corp | 4.83% | |
Apple Inc | 4.74% | |
Visa Inc Class A | 4.55% | |
Mastercard Inc Class A | 4.09% | |
Arista Networks Inc | 3.79% | |
Amazon.com Inc | 3.68% | |
Intuit Inc | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0135% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.05.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |