ISIN | LU2108481933 |
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No. de valeur | 52193772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities CT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.85 USD | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 114.60 USD | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.85 USD | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 103.05 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 114.85 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 578'432'132 | |
Actifs de la classe *** | 602'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.56% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.80% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +4.82% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +7.90% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +10.97% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +17.27% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +24.31% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +11.79% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.32% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.06% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.98% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.59% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.57% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.48% | |
India (Republic of) 6.79% | 2.37% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.10% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |