New Capital Europe Future Leaders Fund EUR I Inc

Détails

ISIN IE00BK5H0S32
No. de valeur 49293577
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Europe Future Leaders Fund EUR I Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.96 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 115.59 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 125.60 EUR 28.03.2024
Min 52 semaines * 101.68 EUR 10.11.2023
NAV * 116.96 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'655'657
Actifs de la classe *** 6'650'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.16% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.72% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.73% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.66% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -3.30% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +18.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +17.44% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -19.76% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +15.37% 16.06.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ferrari NV 6.20%
London Stock Exchange Group PLC 5.38%
Schneider Electric SE 5.06%
Essilorluxottica 4.89%
ASML Holding NV 4.88%
L'Oreal SA 4.72%
DSM Firmenich AG 4.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.46%
Hermes International SA 3.99%
Nemetschek SE 3.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.1066%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)