ISIN | CH0551767210 |
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No. de valeur | 55176721 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible GT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 192.07 USD | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 191.83 USD | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 192.98 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 153.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 192.07 USD | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'096'389'261 | |
Actifs de la classe *** | 184'225'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.80% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.42% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 mois | +2.99% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +15.35% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +9.59% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | +11.57% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +37.16% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | +67.22% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | +90.37% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 72.59% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 14.59% | |
SWC (CH) IEF Japan Responsible NT | 5.64% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.57% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.31% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
Enbridge Inc | 0.20% | |
BHP Group Ltd | 0.20% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.20% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |