Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BKPHW879
No. de valeur 50872379
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and economic sectors. The Portfolio may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.55 EUR 17.03.2025
Prix précédent * 16.40 EUR 14.03.2025
Max 52 semaines * 19.37 EUR 18.06.2024
Min 52 semaines * 15.70 EUR 11.03.2025
NAV * 16.55 EUR 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'275'870
Actifs de la classe *** 29'505'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.13% 31.12.2024
17.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.91% 31.12.2024
17.03.2025
1 mois -9.41% 18.02.2025
17.03.2025
3 mois -8.46% 17.12.2024
17.03.2025
6 mois -1.78% 17.09.2024
17.03.2025
1 an -7.70% 18.03.2024
17.03.2025
2 ans +11.22% 17.03.2023
17.03.2025
3 ans +7.61% 17.03.2022
17.03.2025
5 ans +65.50% 29.06.2020
17.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hitachi Ltd 5.11%
Kia Corp 5.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.07%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.53%
MakeMyTrip Ltd 4.31%
Applied Materials Inc 4.26%
Infineon Technologies AG 4.24%
BYD Co Ltd Class H 4.08%
ON Semiconductor Corp 3.15%
Ferrari NV 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)