Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR)

Détails

ISIN LU1710458354
No. de valeur 38600417
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.02 EUR 12.03.2025
Prix précédent * 98.68 EUR 11.03.2025
Max 52 semaines * 118.43 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 97.50 EUR 04.03.2025
NAV * 100.02 EUR 12.03.2025
Issue Price * 100.02 EUR 12.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'375'068
Actifs de la classe *** 4'238'873
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.74% 31.12.2024
12.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.68% 31.12.2024
12.03.2025
1 mois -4.07% 12.02.2025
12.03.2025
3 mois -6.65% 12.12.2024
12.03.2025
6 mois -10.95% 12.09.2024
12.03.2025
1 an -8.43% 12.03.2024
12.03.2025
2 ans -28.38% 13.03.2023
12.03.2025
3 ans -37.09% 14.03.2022
12.03.2025
5 ans -11.36% 28.05.2020
12.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 7.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 7.26%
Iberdrola SA 5.65%
Prysmian SpA 5.52%
Eaton Corp PLC 5.12%
NextEra Energy Inc 4.80%
Linde PLC 4.43%
Legrand SA 4.28%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.10%
Vertiv Holdings Co Class A 3.72%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)