Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BMD7Z621
No. de valeur 54331004
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek to maximise total return from current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of global fixed rate and floating rate debt securities, including high income securities. The Portfolio seeks to achieve its investment objective primarily by investing in debt securities and money market instruments, including through the use of FDI, issued by governments and their agencies and corporations worldwide including within Emerging Markets. Securities will typically be dealt or traded on Recognised Markets globally without any particular focus on any one industrial sector. Securities may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.16 USD 21.05.2025
Prix précédent * 13.19 USD 20.05.2025
Max 52 semaines * 13.19 USD 16.05.2025
Min 52 semaines * 12.13 USD 29.05.2024
NAV * 13.16 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 520'522'782
Actifs de la classe *** 242'414'938
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.33% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.62% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +1.86% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois +0.53% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois +2.81% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +7.96% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +21.74% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +25.93% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +25.33% 22.07.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 12.16%
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 5.44%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 3.12%
Mcafee Pik Pref Equity 1.33%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 0.81%
Alpha Generation LLC 0.67%
Lightning Power LLC 0.59%
XPO Inc 0.53%
Foundry JV Holdco LLC. 0.50%
UKG Inc. 0.50%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)