Gonet Swiss Equities C

Détails

ISIN CH0531334503
No. de valeur 53133450
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gonet Swiss Equities C
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – Gonet Swiss Equities » est de pro-duire une croissance du capital à long terme supérieure à l’indice SPI. Les fluctuations de valeur des parts de fonds peuvent toutefois considérablement différer de celles de l’indice SPI. La politique de placement sera principale-ment mise en oeuvre par le biais de placements directs dans les actions faisant partie de l’indice SPI. Le compar-timent investit majoritairement dans des titres de sociétés pouvant être qualifiées de grande et de moyenne capi-talisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.76 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 130.45 CHF 24.10.2024
Max 52 semaines * 132.48 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 112.04 CHF 02.11.2023
NAV * 126.76 CHF 31.10.2024
Issue Price * 126.76 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'472'807
Actifs de la classe *** 39'472'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.30% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.41% 04.11.2021
31.10.2024
5 ans +26.76% 23.04.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.37%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)