Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund AUD A Accumulating - Hedged

Détails

ISIN IE00BMPRXT94
No. de valeur 54329690
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund AUD A Accumulating - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.78 AUD 13.01.2026
Prix précédent * 19.92 AUD 12.01.2026
Max 52 semaines * 20.56 AUD 29.10.2025
Min 52 semaines * 11.06 AUD 08.04.2025
NAV * 19.78 AUD 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'026'446'098
Actifs de la classe *** 38'744'718
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.32% 31.12.2025
13.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.54% 31.12.2025
13.01.2026
1 mois +6.75% 15.12.2025
13.01.2026
3 mois +3.94% 13.10.2025
13.01.2026
6 mois +21.42% 14.07.2025
13.01.2026
1 an +39.39% 13.01.2025
13.01.2026
2 ans +80.31% 16.01.2024
13.01.2026
3 ans +130.27% 13.01.2023
13.01.2026
5 ans +32.66% 13.01.2021
13.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.69%
Amazon.com Inc 5.64%
Meta Platforms Inc Class A 5.45%
Broadcom Inc 5.13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.80%
Microsoft Corp 3.88%
Robinhood Markets Inc Class A 3.72%
SK Hynix Inc 3.08%
Fujikura Ltd 2.92%
Disco Corp 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.82%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)