ISIN | LU2107602026 |
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No. de valeur | 52157882 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech SH (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.08 CHF | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 13.15 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13.21 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.87 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 13.08 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'749'472 | |
Actifs de la classe *** | 958'331 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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1 mois | +2.29% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +7.06% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | -0.32% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +17.67% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +16.94% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +18.51% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +9.17% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.49% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.05% | |
Block Inc Class A | 4.00% | |
TransUnion | 2.77% | |
Corpay Inc | 2.52% | |
Fiserv Inc | 2.49% | |
EPAM Systems Inc | 2.45% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.41% | |
Fidelity National Information Services Inc | 2.39% | |
Pathward Financial Inc | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |