ISIN | LU0097427784 |
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No. de valeur | 720685 |
Bloomberg Global ID | BBG000C287B5 |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin ValueSar Equity est l’accroissement de capital à long terme grâce à un investissement diversifié dans des actions à l’échelle mondiale. Le compartiment investit dans les entreprises qui apportent leur contribution à un développement durable. Ces entreprises se distinguent par le fait qu’elles font d’une gestion respectueuse de l’environnement et de la forme proactive des relations avec les parties prenantes importantes (par ex. employés, clients, bailleurs de fonds, actionnaires, pouvoirs publics) des éléments essentiels de leur stratégie. Le compartiment investit donc principalement dans les leaders de chaque secteur qui voient dans le concept du développement durable («Sustainable Development») une opportunité stratégique. Des secteurs individuels peuvent être exclus. Au moins deux tiers du compartiment sont investis dans des actions d’entreprises remplissant les critères précédemment énoncés. |
Particularités |
Prix actuel * | 223.68 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 228.12 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 279.59 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 219.42 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 223.68 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'318'774 | |
Actifs de la classe *** | 64'390'689 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -18.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -9.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -18.74% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -15.38% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -7.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.34% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.10% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +40.41% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.65% | |
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NVIDIA Corp | 4.92% | |
Alphabet Inc Class A | 4.07% | |
Stantec Inc | 3.73% | |
Motorola Solutions Inc | 3.45% | |
Nordea Bank Abp | 3.11% | |
Ecolab Inc | 2.89% | |
Flex Ltd | 2.88% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.64% | |
Reinsurance Group of America Inc | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |