| ISIN | CH0527950908 |
|---|---|
| No. de valeur | 52795090 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPMF CH - Physical Gold Z dy EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 351.70 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 349.99 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 364.80 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 240.92 EUR | 14.11.2024 |
| NAV * | 351.70 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'679'366'863 | |
| Actifs de la classe *** | 239'783'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +41.64% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +40.01% |
30.12.2024 - 11.11.2025
30.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mois | +0.44% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +23.00% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +22.08% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +44.00% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +96.20% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +107.32% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +124.11% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold 12.5Kg (995) | 97.20% | |
|---|---|---|
| Gold 1Kg (999.9) | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |