Seilern World Growth Seilern America EUR U R

Détails

ISIN IE00BMPRPP98
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Seilern World Growth Seilern America EUR U R
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Représentant en Suisse Stryx Europa (European Equities)
Distributeur(s) BNP Paribas
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.44 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 163.83 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 184.58 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 156.09 EUR 07.08.2024
NAV * 160.44 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'693'114
Actifs de la classe *** 16'923'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.21% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.41% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -8.82% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -9.12% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -2.97% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -4.01% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +15.18% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +4.21% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +56.44% 17.04.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mastercard Inc Class A 7.66%
Microsoft Corp 7.04%
West Pharmaceutical Services Inc 6.32%
UnitedHealth Group Inc 5.84%
Tyler Technologies Inc 5.70%
IDEXX Laboratories Inc 5.10%
Automatic Data Processing Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 4.40%
Booking Holdings Inc 4.30%
Edwards Lifesciences Corp 4.27%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.63%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)