ISIN | LU2107601309 |
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No. de valeur | 52157856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech SH (CHF) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.18 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.20 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13.65 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.18 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 12.18 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'976'471 | |
Actifs de la classe *** | 1'884'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.16% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.18% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -6.15% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -6.28% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +5.58% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +3.87% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -12.09% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +5.76% |
19.05.2020 - 17.04.2025
19.05.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.55% | |
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TransUnion | 3.95% | |
Block Inc Class A | 3.95% | |
Global Payments Inc | 3.74% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.88% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.63% | |
MarketAxess Holdings Inc | 2.46% | |
Nasdaq Inc | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.32% | |
Allfunds Group PLC | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |