UBAM - Multifunds Flexible Allocation AC

Détails

ISIN LU2001986202
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Multifunds Flexible Allocation AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.02 CHF 09.10.2024
Prix précédent * 10.98 CHF 08.10.2024
Max 52 semaines * 11.38 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 9.55 CHF 26.10.2023
NAV * 11.02 CHF 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'984'802
Actifs de la classe *** 705'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.42% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +3.18% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois -2.04% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois -0.54% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +11.54% 09.10.2023
09.10.2024
2 ans +11.20% 10.10.2022
09.10.2024
3 ans -4.34% 11.10.2021
09.10.2024
5 ans +4.85% 19.02.2020
09.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist 9.65%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 8.94%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 8.18%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 7.88%
MS INVF Global Brands Z 7.56%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 7.53%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 6.72%
Robeco BP US Premium Equities I $ 6.67%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 6.63%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 5.40%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0241%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)