ISIN | LU0161530794 |
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No. de valeur | 1544301 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFGG20 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.38 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.52 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.33 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.94 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 95.38 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'309'295 | |
Actifs de la classe *** | 24'478'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.18% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.89% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.23% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +7.79% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +7.00% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -11.31% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -9.81% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 24 | 6.23% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.33% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 2.85% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 2.85% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 2.80% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | 2.02% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.97% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.84% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.66% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |