UBP PG - Active Income APC

Détails

ISIN LU1515366034
No. de valeur 34426178
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBP PG - Active Income APC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.75 USD 24.10.2024
Prix précédent * 134.78 USD 17.10.2024
Max 52 semaines * 134.78 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 121.60 USD 26.10.2023
NAV * 134.75 USD 24.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'739'080
Actifs de la classe *** 14'423'256
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.89% 28.12.2023
24.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.63% 28.12.2023
24.10.2024
1 mois +0.17% 26.09.2024
24.10.2024
3 mois +2.32% 25.07.2024
24.10.2024
6 mois +4.49% 25.04.2024
24.10.2024
1 an +10.81% 26.10.2023
24.10.2024
2 ans +20.42% 27.10.2022
24.10.2024
3 ans +14.95% 04.11.2021
24.10.2024
5 ans +18.43% 24.10.2019
24.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pgai Act Inc - Dis 54.92%
U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD 43.33%
Dernière mise à jour des données 30.06.2020

Coûts / Risques

TER 0.0185%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)