ISIN | LU1515366034 |
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No. de valeur | 34426178 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income APC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”). |
Particularités |
Prix actuel * | 139.89 USD | 20.06.2025 |
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Prix précédent * | 140.04 USD | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 140.04 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 130.50 USD | 27.06.2024 |
NAV * | 139.89 USD | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'765'154 | |
Actifs de la classe *** | 14'865'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.31% |
27.12.2024 - 20.06.2025
27.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.27% |
27.12.2024 - 20.06.2025
27.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | +0.54% |
22.05.2025 - 20.06.2025
22.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | +1.47% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | +2.31% |
27.12.2024 - 20.06.2025
27.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +7.21% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +17.38% |
22.06.2023 - 20.06.2025
22.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +25.48% |
24.06.2022 - 20.06.2025
24.06.2022 20.06.2025 |
5 ans | +33.33% |
25.06.2020 - 20.06.2025
25.06.2020 20.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 4.21% | |
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Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS | 3.97% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.95% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.97% | |
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0185% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |