| ISIN | LU1200254495 | 
|---|---|
| No. de valeur | 27385638 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR | 
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS
                                            
    
        Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ | 
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS | 
| Représentant en Suisse | ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 | 
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 165.74 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 165.90 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 166.21 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 128.13 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 165.74 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 563'467'874 | |
| Actifs de la classe *** | 30'660'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.76% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.42% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +4.18% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +6.75% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +20.07% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +9.49% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +49.85% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +37.78% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +74.80% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
|---|---|---|
| AIA Group Ltd | 4.87% | |
| Alcon Inc | 4.82% | |
| ASML Holding NV | 4.75% | |
| Air Liquide SA | 4.74% | |
| Schneider Electric SE | 4.73% | |
| Infineon Technologies AG | 4.54% | |
| Ball Corp | 4.48% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
| BlackRock Inc | 4.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2023 | |
| TER | 1.17% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.17% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |