UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BK72HM96
No. de valeur 52328694
Bloomberg Global ID WSRIE IM
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.65 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 14.57 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 16.19 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 13.49 EUR 19.04.2024
NAV * 14.65 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.13% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.73% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.50% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -4.76% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -4.14% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.78% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +27.96% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +16.35% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +73.10% 07.05.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)