Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP S AccU

Détails

ISIN IE00BHR46Q15
No. de valeur 51692612
Bloomberg Global ID WDESUGA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.54 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 15.48 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 19.87 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 15.11 GBP 04.04.2025
NAV * 15.54 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'618'360
Actifs de la classe *** 32'114
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.21% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -20.75% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.17% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -20.30% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -13.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -2.78% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +20.61% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +14.20% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +48.48% 12.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Future on S&P 500 60.79%
United States Treasury Bills 0% 21.04%
United States Treasury Bills 0% 6.99%
United States Treasury Bills 0% 6.60%
United States Treasury Bills 0% 6.56%
United States Treasury Bills 0% 6.05%
Tradeweb Markets Inc 5.37%
Netflix Inc 5.05%
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One 5.03%
Broadcom Inc 4.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)