ISIN | IE00BHR46Q15 |
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No. de valeur | 51692612 |
Bloomberg Global ID | WDESUGA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.54 GBP | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 15.48 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19.87 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 15.11 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 15.54 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'618'360 | |
Actifs de la classe *** | 32'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.21% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -20.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -9.17% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -20.30% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -13.01% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -2.78% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +20.61% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +14.20% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +48.48% |
12.06.2020 - 17.04.2025
12.06.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on S&P 500 | 60.79% | |
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United States Treasury Bills 0% | 21.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.05% | |
Tradeweb Markets Inc | 5.37% | |
Netflix Inc | 5.05% | |
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One | 5.03% | |
Broadcom Inc | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |