ISIN | IE00BHR46S39 |
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No. de valeur | 51692617 |
Bloomberg Global ID | WDENUUA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.59 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.54 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 18.73 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 14.82 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.59 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'159'486 | |
Actifs de la classe *** | 129'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.89% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -4.46% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -7.29% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -3.58% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.12% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +36.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +18.56% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +65.39% |
12.06.2020 - 01.04.2025
12.06.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on S&P 500 | 60.79% | |
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United States Treasury Bills 0% | 21.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.05% | |
Tradeweb Markets Inc | 5.37% | |
Netflix Inc | 5.05% | |
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One | 5.03% | |
Broadcom Inc | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |