GAM Star Cat Bond EUR A

Détails

ISIN IE00B3Q8M574
No. de valeur 14031965
Bloomberg Global ID BBG0027GG5T2
Nom de fond GAM Star Cat Bond EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. Investors receive a risk premium in the form of a yield in exchange for bearing the risk of losses from pre‑defined natural and non‑natural catastrophic events, such as earthquakes or windstorms, mortality, cyber and catastrophe related events. The principal of any given CAT Bond is potentially reduced (and subject to partial, or in some cases total, loss) upon the occurrence of an event to which the CAT Bond is contractually linked.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.79 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 16.79 EUR 27.05.2025
Max 52 semaines * 16.85 EUR 13.01.2025
Min 52 semaines * 15.40 EUR 31.05.2024
NAV * 16.79 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'511'936'639
Actifs de la classe *** 58'373'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.66% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +0.44% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +1.11% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.24% 09.12.2024
30.05.2025
1 an +9.02% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +21.43% 31.05.2023
30.05.2025
3 ans +22.79% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +30.02% 08.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Point Re IV Ltd. 2.18%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ursa Re II Limited 1.90%
Nakama Re Pte Limited 1.85%
Alamo Re Ltd 1.72%
Floodsmart Re Ltd 1.55%
Acorn Re Limited 1.53%
Cape Lookout Re Ltd. 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 1.5802%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)