Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR DL AccU

Détails

ISIN IE00BKKJBS15
No. de valeur 53579853
Bloomberg Global ID WELWFDE ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR DL AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.09 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 14.85 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 17.33 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 12.40 EUR 08.04.2025
NAV * 15.09 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'801'697
Actifs de la classe *** 904'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.32% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.56% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +8.18% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +3.70% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -12.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +15.58% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +19.76% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +13.56% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +3.70% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MercadoLibre Inc 5.11%
Intuit Inc 5.02%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.77%
Experian PLC 4.60%
TransUnion 4.57%
Block Inc Class A 4.55%
Mastercard Inc Class A 4.20%
Visa Inc Class A 4.19%
Dayforce Inc 4.04%
Trupanion Inc 4.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.75%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)