ISIN | LU1363407781 |
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No. de valeur | 31368083 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (GBP) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'034.31 GBP | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'034.52 GBP | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'037.52 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 986.27 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1'034.31 GBP | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'863'385 | |
Actifs de la classe *** | 652'512 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.80% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 mois | +0.98% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +4.24% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +1.12% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | +2.18% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +10.19% |
18.07.2023 - 14.07.2025
18.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | +9.88% |
19.07.2022 - 14.07.2025
19.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | +7.26% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.08.2020 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |