Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A

Détails

ISIN AT0000A292N8
No. de valeur 49109575
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.68 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 87.95 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 88.97 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 82.57 EUR 02.11.2023
NAV * 87.68 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 87.68 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'412'152
Actifs de la classe *** 9'259'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.73% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -10.53% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -12.40% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Austria (Republic of) 1.85% 3.05%
European Union 0.4% 2.70%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.69%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.66%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.54%
Austria (Republic of) 2.9% 2.50%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% 2.26%
European Investment Bank 1.625% 2.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375% 2.09%
Asian Development Bank 3.125% 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)