ISIN | CH0517888910 |
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No. de valeur | 51788891 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan MT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 93.84 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 93.83 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.31 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.84 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 275'414'781 | |
Actifs de la classe *** | 832'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.76% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.14% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -12.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -4.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -12.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +25.23% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 89.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.63% | |
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BHP Group Ltd | 6.62% | |
AIA Group Ltd | 4.46% | |
CSL Ltd | 4.12% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.78% | |
Westpac Banking Corp | 3.70% | |
National Australia Bank Ltd | 3.58% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.96% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
Wesfarmers Ltd | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |