GAM Star Worldwide Equity GBP Ah

Détails

ISIN IE00BJQX3F14
No. de valeur 51697918
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Worldwide Equity GBP Ah
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.46 GBP 06.11.2024
Prix précédent * 10.25 GBP 05.11.2024
Max 52 semaines * 10.46 GBP 06.11.2024
Min 52 semaines * 7.88 GBP 09.11.2023
NAV * 10.46 GBP 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'743'611
Actifs de la classe *** 16'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.58% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.74% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +2.72% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +13.20% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +7.02% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +34.54% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +60.25% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans -11.40% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +4.64% 06.02.2020
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 6.15%
Microsoft Corp 5.83%
Alphabet Inc Class A 5.18%
NVIDIA Corp 4.71%
Novo Nordisk A/S Class B 4.17%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Seagate Technology Holdings PLC 2.82%
Visa Inc Class A 2.73%
JPMorgan Chase & Co 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)