ISIN | AT0000A1TVX6 |
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No. de valeur | 35765486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.54 EUR | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 121.56 EUR | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 127.77 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 104.63 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 121.54 EUR | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 121.54 EUR | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 436'088'507 | |
Actifs de la classe *** | 2'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.13% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.15% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +3.03% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +0.06% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | +7.23% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +8.98% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +4.19% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -9.51% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +7.62% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.85% | |
ICICI Bank Ltd | 2.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.24% | |
HCL Technologies Ltd | 2.01% | |
PB Fintech Ltd | 1.86% | |
Siemens Ltd | 1.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |