ISIN | IE0008505517 |
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No. de valeur | 1001319 |
Bloomberg Global ID | BBG000F8K6S9 |
Nom de fond | GAM Star European Equity CHF A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.56 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 19.74 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 20.65 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 16.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 19.56 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'886'888 | |
Actifs de la classe *** | 1'736'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mois | +1.11% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | -1.30% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | -3.68% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +1.71% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +17.82% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +33.71% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +39.63% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 5.64% | |
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UniCredit SpA | 5.43% | |
AstraZeneca PLC | 4.47% | |
SAP SE | 4.03% | |
Siemens AG | 3.92% | |
Airbus SE | 3.81% | |
Allianz SE | 3.81% | |
NatWest Group PLC | 3.75% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.60% | |
MTU Aero Engines AG | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.5429% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |