ISIN | IE0002987208 |
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No. de valeur | 924686 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBXL61 |
Nom de fond | GAM Star European Equity EUR A2 |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 546.24 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 547.15 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 582.48 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 476.75 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 546.24 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 370'010'182 | |
Actifs de la classe *** | 33'784'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | -1.09% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +3.95% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -2.60% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +0.48% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +17.53% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +37.39% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +63.73% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit SpA | 5.37% | |
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TotalEnergies SE | 5.06% | |
SAP SE | 4.59% | |
AstraZeneca PLC | 4.52% | |
NatWest Group PLC | 3.88% | |
Allianz SE | 3.83% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.62% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.37% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.5429% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |