ISIN | IE0002987190 |
---|---|
No. de valeur | 924687 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBXLR8 |
Nom de fond | GAM Star European Equity EUR A1 |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 684.28 EUR | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 687.02 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 713.79 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 584.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 684.28 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 369'998'661 | |
Actifs de la classe *** | 265'186'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.83% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +1.16% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | -0.69% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | -3.18% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +2.73% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +20.91% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +38.94% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +60.77% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 5.64% | |
---|---|---|
UniCredit SpA | 5.43% | |
AstraZeneca PLC | 4.47% | |
SAP SE | 4.03% | |
Siemens AG | 3.92% | |
Airbus SE | 3.81% | |
Allianz SE | 3.81% | |
NatWest Group PLC | 3.75% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.60% | |
MTU Aero Engines AG | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.5429% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |