GAM Star European Equity EUR A1

Détails

ISIN IE0002987190
No. de valeur 924687
Bloomberg Global ID BBG000DBXLR8
Nom de fond GAM Star European Equity EUR A1
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 689.33 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 689.33 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 713.79 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 584.23 EUR 09.04.2025
NAV * 689.33 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 378'234'082
Actifs de la classe *** 269'139'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.13% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.19% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +23.56% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +31.79% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +69.38% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.48%
Haleon PLC 4.03%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.91%
Zurich Insurance Group AG 3.91%
Deutsche Telekom AG 3.87%
Linde PLC 3.76%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.68%
Nestle SA 3.48%
L'Oreal SA 3.43%
London Stock Exchange Group PLC 3.41%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.5429%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)