New Capital Asia Future Leaders Fund CHF O Acc

Détails

ISIN IE00BGDW4572
No. de valeur 45210797
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Asia Future Leaders Fund CHF O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.18 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 117.43 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 126.51 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 107.99 CHF 19.04.2024
NAV * 117.18 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'882'253
Actifs de la classe *** 3'968'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.26% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.49% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois -5.55% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.96% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +2.47% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -14.02% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +27.61% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.22%
Tencent Holdings Ltd 7.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.60%
DBS Group Holdings Ltd 3.92%
Xiaomi Corp Class B 3.37%
ICICI Bank Ltd 3.19%
Samsung Electronics Co Ltd 3.14%
HDFC Bank Ltd 3.09%
Bank Of China Ltd Class H 2.81%
BYD Co Ltd Class H 2.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.0174%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)