Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKLC3S38
No. de valeur 48765021
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.39 EUR 21.03.2025
Prix précédent * 113.36 EUR 20.03.2025
Max 52 semaines * 113.68 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 106.62 EUR 21.03.2024
NAV * 113.39 EUR 21.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'146'424'843
Actifs de la classe *** 107'364'078
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.59% 31.12.2024
20.03.2025
1 mois -0.06% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois +0.88% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois +2.71% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +6.45% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans +14.75% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans +11.32% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +13.50% 23.06.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 4.72%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.31%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1.25%
Permanent TSB Group Holdings PLC 1.22%
Luminor Bank AS 1.11%
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc 1.05%
Dexia SA 0.99%
Crelan S.A. 0.90%
Shamrock Residential 2024-1 DAC 0.89%
Banco BPM S.p.A. 0.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)