| ISIN | CH0303960352 |
|---|---|
| No. de valeur | 30396035 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Strategiefonds Einkommen It |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.34 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.14 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.84 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.34 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 117'212'132 | |
| Actifs de la classe *** | 3'706'059 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.27% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +1.60% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +2.26% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +3.73% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +14.27% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +15.52% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +8.37% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 24.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 28.44% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.31% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.92% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 9.04% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.94% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.82% | |
| BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.44% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.98% | |
| BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.57% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |