ISIN | IE00B87CXQ12 |
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No. de valeur | 18906324 |
Bloomberg Global ID | BBG0036Z05W2 |
Nom de fond | GAM Star Cat Bond USD QO I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. It will be the policy of the Fund to invest primarily in equities and other equity related securities (including preferred Shares, convertible bonds, American Depositary Receipts and exchange traded funds) which are issued by companies with principal offices in the United States of America, which exercise their primary economic activity in the United States of America, or which are listed on or dealt in a Recognised Market in the United States of America (“US Equities”). |
Particularités |
Prix actuel * | 9.55 USD | 29.10.2024 |
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Prix précédent * | 9.50 USD | 14.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9.76 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.71 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 9.55 USD | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'977'711'783 | |
Actifs de la classe *** | 13'707'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.97% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.28% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 mois | -2.13% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mois | +1.39% |
31.07.2024 - 29.10.2024
31.07.2024 29.10.2024 |
6 mois | +3.51% |
30.04.2024 - 29.10.2024
30.04.2024 29.10.2024 |
1 an | +9.66% |
31.10.2023 - 29.10.2024
31.10.2023 29.10.2024 |
2 ans | +27.30% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 ans | +18.92% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 ans | +28.08% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
Ursa Re II Limited | 1.90% | |
Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
Alamo Re Ltd | 1.72% | |
Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
Acorn Re Limited | 1.53% | |
Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2022 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |