GAM Star Cat Bond USD QO I

Détails

ISIN IE00B87CXQ12
No. de valeur 18906324
Bloomberg Global ID BBG0036Z05W2
Nom de fond GAM Star Cat Bond USD QO I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. It will be the policy of the Fund to invest primarily in equities and other equity related securities (including preferred Shares, convertible bonds, American Depositary Receipts and exchange traded funds) which are issued by companies with principal offices in the United States of America, which exercise their primary economic activity in the United States of America, or which are listed on or dealt in a Recognised Market in the United States of America (“US Equities”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.55 USD 29.10.2024
Prix précédent * 9.50 USD 14.10.2024
Max 52 semaines * 9.76 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 8.71 USD 31.10.2023
NAV * 9.55 USD 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'977'711'783
Actifs de la classe *** 13'707'175
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.97% 29.12.2023
29.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.28% 29.12.2023
29.10.2024
1 mois -2.13% 30.09.2024
29.10.2024
3 mois +1.39% 31.07.2024
29.10.2024
6 mois +3.51% 30.04.2024
29.10.2024
1 an +9.66% 31.10.2023
29.10.2024
2 ans +27.30% 31.10.2022
29.10.2024
3 ans +18.92% 29.10.2021
29.10.2024
5 ans +28.08% 29.10.2019
29.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Point Re IV Ltd. 2.18%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ursa Re II Limited 1.90%
Nakama Re Pte Limited 1.85%
Alamo Re Ltd 1.72%
Floodsmart Re Ltd 1.55%
Acorn Re Limited 1.53%
Cape Lookout Re Ltd. 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)