GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Dist SO

Détails

ISIN IE00B7W5MY99
No. de valeur 20295857
Bloomberg Global ID BBG003T12Z18
Nom de fond GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Dist SO
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une plusvalue du capital à long terme en Euro. La politique du Fonds est d’atteindre cet objectif essentiellement par le biais d’investissement dans des titres porteurs de revenu ou de placement avec des montants de principal fixes comprenant les obligations d’État, les obligations d’entreprises, les titres de créance de second rang, les actions privilégiées, les titres convertibles et les obligations de capital conditionnelles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.31 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 11.31 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 11.32 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 9.81 EUR 22.11.2023
NAV * 11.31 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 534'509'736
Actifs de la classe *** 3'722'467
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.60% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.02% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +0.14% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +2.26% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +4.27% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +15.32% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +17.67% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -2.81% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +1.90% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC Holdings PLC 6.364% 2.08%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.87%
Germany (Federal Republic Of) 1.85%
Germany (Federal Republic Of) 1.85%
Germany (Federal Republic Of) 1.84%
Germany (Federal Republic Of) 1.84%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.80%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.71%
Erste Group Bank AG 4.25% 1.70%
HSBC Holdings PLC 4.599% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.5246%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)