Ethna-DYNAMISCH CHF-T

Détails

ISIN LU1939236409
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DYNAMISCH CHF-T
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.20 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 111.71 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 112.30 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 95.13 CHF 02.11.2023
NAV * 111.20 CHF 31.10.2024
Issue Price * 116.76 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 111.20 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'343'758
Actifs de la classe *** 1'119'458
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +17.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +11.85% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +11.37% 15.01.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.53%
General Mills Inc 3.16%
PayPal Holdings Inc 3.14%
Bunzl PLC 3.14%
Medtronic PLC 3.13%
Roche Holding AG 3.09%
Unilever PLC 3.06%
Salesforce Inc 3.05%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.91%
NICE Ltd ADR 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)