Ethna-DYNAMISCH CHF-T

Détails

ISIN LU1939236409
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DYNAMISCH CHF-T
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.12 CHF 01.07.2025
Prix précédent * 111.46 CHF 30.06.2025
Max 52 semaines * 116.54 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 103.70 CHF 08.04.2025
NAV * 112.12 CHF 01.07.2025
Issue Price * 117.72 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 112.12 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'728'198
Actifs de la classe *** 1'552'920
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.56% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.22% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +0.93% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -0.23% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +4.90% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +14.70% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +12.42% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +16.23% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 1% 4.53%
European Investment Bank 0.375% 4.51%
European Investment Bank 0.375% 4.44%
TJX Companies Inc 3.45%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.05%
Cheniere Energy Inc 2.81%
Fortinet Inc 2.54%
Mondelez International Inc Class A 2.51%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)