ISIN | LU1939236409 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH CHF-T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.96 CHF | 06.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.84 CHF | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 116.54 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 107.96 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | 113.36 CHF | 06.05.2025 |
Redemption Price * | 107.96 CHF | 06.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'139'816 | |
Actifs de la classe *** | 1'322'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.25% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.53% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -6.77% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -3.35% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | -0.23% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +10.41% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +4.77% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +15.37% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medtronic PLC | 3.42% | |
---|---|---|
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.32% | |
Becton Dickinson & Co | 3.07% | |
Roche Holding AG | 3.07% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.03% | |
Bunzl PLC | 2.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.87% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 2.73% | |
Schlumberger Ltd | 2.71% | |
Commerzbank AG | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.15% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |