BERGOS - Euro Credit T

Détails

ISIN CH0504177004
No. de valeur 50417700
Bloomberg Global ID
Nom de fond BERGOS - Euro Credit T
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent;
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.90 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 102.00 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 102.34 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 97.49 EUR 25.04.2024
NAV * 101.90 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'831'459
Actifs de la classe *** 36'604'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.44% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.05% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.03% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.51% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +10.60% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)