responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3 in liquidation

Détails

ISIN CH0142587382
No. de valeur 14258738
Bloomberg Global ID BBG003MTWVH3
Nom de fond responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3 in liquidation
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.63 USD 29.09.2023
Prix précédent * 9.23 USD 30.06.2023
Max 52 semaines * 10.70 USD 30.09.2022
Min 52 semaines * 9.23 USD 30.06.2023
NAV * 9.63 USD 29.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 29.09.2023
29.09.2023
3 mois +4.33% 30.06.2023
29.09.2023
6 mois +4.33% 30.06.2023
29.09.2023
1 an -10.00% 30.09.2022
29.09.2023
2 ans -15.49% 30.09.2021
29.09.2023
3 ans -34.92% 30.09.2020
29.09.2023
5 ans -46.84% 31.10.2018
29.09.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.6496
ADDI Date 29.09.2023

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)