UBAM - 30 Global Leaders Equity APC

Détails

ISIN LU0943496215
No. de valeur 21600135
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity APC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.86 USD 26.11.2025
Prix précédent * 173.95 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 177.46 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 140.42 USD 08.04.2025
NAV * 174.86 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 974'319'164
Actifs de la classe *** 882'097
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.52% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -3.86% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -1.47% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +1.62% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +6.12% 26.05.2025
26.11.2025
1 an +5.36% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +17.65% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +32.02% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +40.52% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.49%
Amazon.com Inc 5.75%
Alphabet Inc Class C 5.52%
Broadcom Inc 4.46%
JPMorgan Chase & Co 4.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.96%
Cisco Systems Inc 3.44%
Linde PLC 3.44%
AbbVie Inc 3.42%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.0159%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)