Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) VT

Détails

ISIN AT0000A1YBY6
No. de valeur 38444762
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.30 EUR 09.05.2025
Prix précédent * 98.46 EUR 08.05.2025
Max 52 semaines * 99.24 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 93.94 EUR 31.05.2024
NAV * 98.30 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 98.30 EUR 09.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 233'990'824
Actifs de la classe *** 2'851'692
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.48% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +0.75% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -0.38% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois +0.85% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +4.02% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +7.38% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +2.64% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans -4.71% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 3.29%
Austria (Republic of) 1.85% 3.00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.74%
European Union 0.4% 2.71%
Austria (Republic of) 2.9% 2.63%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.62%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.43%
European Investment Bank 1.625% 2.29%
European Investment Bank 3.3% 2.17%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)