ISIN | AT0000A1YBY6 |
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No. de valeur | 38444762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.65 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.73 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.24 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.16 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 98.65 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 98.65 EUR | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'592'931 | |
Actifs de la classe *** | 2'915'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.43% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.39% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.59% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.86% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +7.94% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +3.20% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -4.66% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 3.29% | |
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Austria (Republic of) 1.85% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.74% | |
European Union 0.4% | 2.71% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.62% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.62% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.43% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.29% | |
European Investment Bank 3.3% | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |