ISIN | AT0000A1YBY6 |
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No. de valeur | 38444762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.72 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 98.49 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 99.24 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.79 EUR | 15.01.2025 |
NAV * | 98.72 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 98.72 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'284'543 | |
Actifs de la classe *** | 2'861'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.19% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | 0.00% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +0.08% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +1.74% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +8.44% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +5.40% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -6.44% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 4.18% | |
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Austria (Republic of) 1.85% | 3.02% | |
European Union 0.4% | 2.88% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.74% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.72% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.72% | |
Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.61% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.39% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.26% | |
European Investment Bank 3.3% | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |