| ISIN | CH0224705894 |
|---|---|
| No. de valeur | 22470589 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland GT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.41 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.46 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.29 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.41 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'110'416'995 | |
| Actifs de la classe *** | 311'848'649 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.55% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.54% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.35% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +0.07% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.80% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +18.47% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +18.29% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +29.23% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 11.95% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.86% | |
| Nestle SA | 9.70% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.82% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.70% | |
| ABB Ltd | 5.44% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
| Swiss Re AG | 4.02% | |
| Lonza Group Ltd | 3.84% | |
| Givaudan SA | 3.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |