ISIN | CH0224705894 |
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No. de valeur | 22470589 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.40 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.86 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 129.28 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 109.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.40 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'235'375'934 | |
Actifs de la classe *** | 346'259'213 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.52% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.55% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -1.91% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.99% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +4.54% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.43% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -3.08% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +27.10% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.79% | |
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Nestle SA | 13.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.28% | |
UBS Group AG | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.08% | |
ABB Ltd | 3.66% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
Sika AG | 3.53% | |
Swiss Re AG | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.33% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |