ISIN | LU2044939952 |
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No. de valeur | 49590974 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend HI GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.07 GBP | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.36 GBP | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.62 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.27 GBP | 20.10.2023 |
NAV * | 101.07 GBP | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'495'823 | |
Actifs de la classe *** | 10'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.11% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.72% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +3.11% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +9.15% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +9.08% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +18.20% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +23.57% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -0.40% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -5.89% |
11.06.2021 - 02.10.2024
11.06.2021 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4.25% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.47% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 1.81% | |
Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 1.67% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 | 1.58% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.41% | |
Call Usd/Cnh 7.24 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 1.37% | |
Egypt (Arab Republic of) 5.25% | 1.29% | |
Put Usd/Jpy 154.8 Va (Barc_Ldn) (02.08.24) | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.983% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |