ISIN | CH0476249112 |
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No. de valeur | 47624911 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate DAH1 EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.58 EUR | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 90.49 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 90.58 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 85.40 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 90.58 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'942'985 | |
Actifs de la classe *** | 814'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.80% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.22% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +1.29% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +3.04% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +3.29% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +2.95% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +13.54% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +12.25% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +0.75% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 4.926% | 0.75% | |
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T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.74% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.66% | |
CRH America Finance, Inc. 5.875% | 0.65% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.65% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.64% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.64% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.62% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.61% | |
Exelon Corp. 6.5% | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |