ISIN | CH0476249112 |
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No. de valeur | 47624911 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate DAH1 EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.33 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 89.88 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 92.01 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 82.34 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 90.33 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'247'077 | |
Actifs de la classe *** | 678'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.59% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.77% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.82% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.47% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.50% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +11.06% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -5.90% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -4.30% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.93% | |
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Broadcom Inc 4.926% | 0.90% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.088% | 0.84% | |
Bank of America Corp. 6.204% | 0.80% | |
ING Groep N.V. 5.335% | 0.79% | |
Banco de Sabadell SA 4.25% | 0.79% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.79% | |
Citigroup Inc. 5.449% | 0.78% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.78% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |