| ISIN | CH0476249112 |
|---|---|
| No. de valeur | 47624911 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate DAH1 EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.29 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.14 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 91.55 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.40 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 91.29 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 126'101'203 | |
| Actifs de la classe *** | 827'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.31% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.30% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.61% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.71% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +2.89% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +6.12% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +8.86% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +14.04% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -1.25% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.75% | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc 4.926% | 0.75% | |
| CRH America Finance, Inc. 5.875% | 0.66% | |
| NTT Finance Corp 5.136% | 0.65% | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.65% | |
| Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.64% | |
| Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.64% | |
| Alphabet Inc. 5.35% | 0.63% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% | 0.63% | |
| AIB Group PLC 6.608% | 0.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |